Por cobrar — Listado
Tus cuentas por cobrar — ventas al crédito pendientes de pago del cliente. Filtra por estado (pendientes, vencidos, cobrados, incobrables) y registra cobros parciales o totales.
La pantalla Por cobrar — Listado te muestra todas las ventas al crédito que el cliente aún no ha pagado completamente. Cada fila representa una cuenta por cobrar que se generó automáticamente cuando registraste una venta con método de pago «Crédito».
Arriba ves contadores por estado: cuántas pendientes, cuántas vencidas, cuántas cobradas y cuántas marcadas incobrables. También un total grande de «Saldo pendiente» en soles que es la suma de todo lo que tus clientes te deben actualmente.
Las 4 pestañas filtran la tabla:
- Pendientes: incluye las que están sin cobrar Y las parcialmente cobradas. Es la vista de trabajo del día a día.
- Vencidos: subset de las pendientes que pasaron de su fecha de vencimiento. Estas son las que tienen prioridad de seguimiento.
- Cobrados: cuentas que ya se pagaron 100%. Read-only, para consulta histórica.
- Incobrables: cuentas que marcaste como pérdida después de intentar cobrar sin éxito.
Cada fila muestra el cliente, número de venta de origen, fecha de emisión, fecha de vencimiento (con badge rojo si venció), saldo pendiente y antigüedad en días. Click en cualquier fila te lleva al detalle donde registras el cobro.
Manual completo
Los 4 estados de una CxC
| Estado | Significado | Color |
|---|---|---|
| Pendiente | No se ha cobrado nada todavía. Saldo = monto total. | Azul |
| Cobrado parcial | Hubo al menos 1 cobro pero queda saldo. | Ámbar |
| Cobrado total | El cliente pagó todo. Saldo = 0. Estado terminal. | Verde |
| Incobrable | Decidiste marcarla como pérdida (cliente desaparecido, juicio perdido, etc.). | Gris |
💡 «Vencido» NO es un estado separado — es una vista derivada: una cuenta por cobrar pendiente o con pago parcial cuya fecha de vencimiento es menor a hoy. Por eso aparece en 2 pestañas (Pendientes Y Vencidos).
Las 4 pestañas con conteos
| Pestaña | Default | Cuenta |
|---|---|---|
| Pendientes | ✓ | Incluye las pendientes y las de pago parcial. |
| Vencidos | Las pendientes cuya fecha de vencimiento ya pasó. | |
| Cobrados | Las cobradas por completo. | |
| Incobrables | Las marcadas como incobrables. |
Las pestañas también filtran el contador total de saldo pendiente.
Información en cada fila
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Cliente | Razón social + número de documento (DNI/RUC). Click → detalle del cliente. |
| Venta de origen | N° de venta (ej. V-001234) con link al detalle de la venta. |
| Fecha emisión | Fecha de creación de la CxC (= fecha de la venta al crédito). |
| Vencimiento | Fecha esperada de pago. Si pasó, badge rojo con días vencidos. |
| Saldo pendiente | Lo que queda por cobrar (no el total — el saldo actual). |
| Antigüedad | Días desde la fecha de emisión (no del vencimiento). |
| Acciones | Botón → al detalle de la CxC. |
Filtros disponibles
| Filtro | Valores | Default |
|---|---|---|
| Estado (pestaña) | pendientes / vencidos / cobrados / incobrables / todos | pendientes |
| Búsqueda | Razón social o número de documento del cliente | Vacío |
La dirección web guarda el filtro, así que puedes compartir o guardar el enlace de una vista específica. Al cambiar filtros vuelve a la primera página.
Casos comunes
«¿Cómo se cobra una CxC desde aquí?» Desde el listado no — click en la fila → se abre el detalle → ahí registras el cobro con el monto, método y fecha. El listado es solo para consulta y selección.
«Tengo muchas cuentas vencidas y necesito priorizar» Click en la pestaña Vencidos. Ordena por antigüedad descendente (las más viejas primero) para enfocarte en las que más urgen. Suele aplicar la regla 80/20: 20% de los clientes morosos generan 80% del saldo pendiente.
«Una CxC quedó en estado "cobrado parcial" pero el cliente ya pagó todo» Cuando registras un cobro que iguala el saldo pendiente, el sistema marca automáticamente la cuenta como cobrada por completo. Si sigue con pago parcial y saldo mayor a 0, todavía falta cobrar el resto.
«Un cliente murió/quebró y no me va a pagar» Entra al detalle de la CxC → botón «Marcar como incobrable» → escribe el motivo (obligatorio). El sistema genera un asiento contable de castigo de la deuda: traslada el saldo pendiente de «Cuentas por cobrar» a una cuenta de pérdida («Cuentas incobrables»). La cuenta queda marcada como incobrable y NO se vuelve a poder cobrar.
«El reporte de antigüedad de saldos muestra cifras distintas» El reporte de Antigüedad de saldos agrupa por tramos de días (0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+) y tiene export CSV. Este listado simple es para gestión del día a día. Ambos toman de la misma información de cuentas por cobrar, así que las cifras deben coincidir.
«Mi cliente me pagó por adelantado más de lo que debía» Si el monto del cobro excede el saldo pendiente, el sistema rechaza con error. Tienes que registrar el cobro EXACTO al saldo (deja la cuenta cobrada por completo) y el excedente lo manejas aparte: como nuevo movimiento de caja tipo «Otro ingreso» con motivo «Adelanto del cliente X para próxima venta».
Cosas que NO puedes hacer
- Crear CxC manualmente desde este listado. Las CxCs se generan automático al hacer venta al crédito.
- Eliminar CxC por trazabilidad. Si te equivocaste, anula la venta de origen (con NC si tenía comprobante).
- Cambiar el cliente de una CxC. Va vinculada a la venta de origen.
- Filtrar por rango de fechas desde aquí. Usa el Reporte de Antigüedad de saldos.
- Editar el monto de la CxC. Es el total de la venta de origen — no editable.
- Cobrar varias CxCs en un solo pago del cliente. Cada CxC se cobra por separado (aunque tu cliente te pague con un solo monto en efectivo, registras 2-3 cobros distintos contra distintas CxCs).