Por pagar — Listado
Tus cuentas por pagar — compras y gastos al crédito que aún debes a proveedores. Filtra por estado y registra pagos parciales o totales.
La pantalla Por pagar — Listado te muestra todas las deudas con proveedores que tu MYPE aún no ha pagado completamente. Cada fila es una cuenta por pagar generada automáticamente cuando registras una compra al crédito o un gasto al crédito.
Espejo simétrico de Por cobrar: mismos estados, mismos filtros, misma lógica, pero invertida — aquí TÚ debes dinero, no tu cliente. Las cuentas por pagar afectan tu flujo de caja futuro y son críticas para gestionar la salud financiera del negocio.
Arriba ves contadores por estado: pendientes, vencidas, pagadas, anuladas. También un total grande de «Saldo total a pagar» en soles — es la suma de lo que debes ahora mismo.
Las 4 pestañas filtran la tabla:
- Pendientes: sin pagar + parcialmente pagadas. Vista del día a día.
- Vencidas: las pendientes cuya fecha de vencimiento ya pasó. Las que requieren urgencia para no afectar la relación con el proveedor.
- Pagadas: 100% pagadas. Read-only para consulta histórica.
- Anuladas: cuentas que se cancelaron (ej. la compra de origen se anuló).
Cada fila muestra el proveedor, número de documento de origen (compra o gasto), fecha de vencimiento (con badge rojo si venció), saldo pendiente y antigüedad en días.
Manual completo
Los 4 estados de una CxP
| Estado | Significado | Color |
|---|---|---|
| Pendiente | No se ha pagado nada. Saldo = monto total. | Azul |
| Pagado parcial | Hubo al menos 1 pago pero queda saldo. | Ámbar |
| Pagado total | Saldo = 0. Estado terminal. | Verde |
| Anulada | La compra/gasto de origen se canceló — la CxP queda registrada para auditoría pero NO se paga. | Gris |
💡 «Vencida» NO es un estado separado — es una vista derivada (pendientes o con pago parcial cuya fecha de vencimiento ya pasó). Por eso aparece en 2 pestañas.
Las 4 pestañas con conteos
| Pestaña | Default | Cuenta |
|---|---|---|
| Pendientes | ✓ | Incluye las pendientes y las de pago parcial. |
| Vencidas | Las pendientes cuyo vencimiento ya pasó. | |
| Pagadas | Las pagadas por completo. | |
| Anuladas | Las anuladas (típicamente cuando se anula la compra de origen). |
Información en cada fila
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Proveedor | Razón social + RUC. Si fue compra ad-hoc sin proveedor identificado, dice «Proveedor sin identificar». |
| Origen | N° de compra (C-001234) o de gasto (G-001234) con link al detalle. |
| Fecha emisión | Fecha de creación de la CxP. |
| Vencimiento | Fecha esperada de pago. Badge rojo si pasó. |
| Saldo pendiente | Lo que queda por pagar. |
| Antigüedad | Días desde la emisión. |
| Acciones | Botón → detalle. |
Casos comunes
«Hoy le pago al proveedor — ¿cómo registro?» Click en la fila → detalle → «Registrar pago» → monto + método + fecha. El saldo de caja del método elegido se reduce y la cuenta por pagar avanza a pago parcial o pagado por completo según el caso.
«Tengo 3 facturas vencidas del mismo proveedor» Las 3 CxPs son entradas separadas. Si vas a pagar todas hoy, registras 3 pagos separados (uno por CxP). El proveedor recibe un solo monto total, pero tu Gestión mantiene la trazabilidad por documento original.
«El proveedor me dio descuento por pago anticipado» Si pagas menos del saldo y eso cancela la deuda (acuerdo verbal con el proveedor), tienes 2 opciones:
- Registrar el pago exacto del descuento y luego marcar la CxP como pagada manualmente (no hay flujo para esto — feature pendiente).
- Registrar el pago completo del saldo y luego registrar un movimiento de caja entrada tipo «Otro ingreso» con el monto del descuento + motivo «Descuento por pago anticipado prov X».
La opción 2 es más limpia contablemente.
«Anulé una compra y la CxP quedó pendiente» La anulación de la compra de origen debería propagar la anulación de la CxP automáticamente. Si no pasó (caso edge), entra al detalle de la CxP y revisa — puede que necesites contactar soporte.
«Quiero ver mi flujo de caja proyectado de la próxima semana» Esta pantalla muestra los vencimientos pero NO proyecta. El reporte de Antigüedad de saldos (módulo Reportes) sí tiene vista por tramos. Una vista de cash flow forecast está en el backlog.
Cosas que NO puedes hacer
- Crear CxP manualmente desde este listado. Se generan automático en compras/gastos al crédito.
- Eliminar CxP por trazabilidad. Si error grave, anula la compra/gasto de origen.
- Cambiar el proveedor de una CxP. Va vinculado al origen.
- Marcar como pagada sin pago real registrado. Cada pago genera asiento en caja — necesario para cuadrar.
- Pagar varias CxPs en un solo movimiento físico de caja: cada CxP se paga independiente para trazabilidad.
- Aplicar descuentos directamente en el saldo — el flujo es pago completo + entrada de caja por el descuento (workaround manual).